有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,354,919,934	3.8596	3.8818	-	99.81
	日本			5,229,543,823	5,259,528,199	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	34,824	141,400.00	146,700.00	-	6.94
	日本			4,924,113,600	5,108,680,800	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	49,516	100,100.00	100,300.00	-	6.74
	日本			4,956,551,600	4,966,454,800	-
3	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	31,097	146,700.00	147,800.00	-	6.24
	日本			4,561,929,900	4,596,136,600	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,898	550,161.22	557,000.00	-	5.97
	日本			4,345,173,386	4,399,186,000	-
5	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	13,189	298,011.15	296,100.00	-	5.30
	日本			3,930,469,152	3,905,262,900	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	21,585	176,315.19	178,700.00	-	5.24
	日本			3,805,763,383	3,857,239,500	-
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	42,706	80,312.37	82,200.00	-	4.77
	日本			3,429,820,154	3,510,433,200	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,549	288,231.11	294,300.00	-	4.61
	日本			3,328,781,122	3,398,870,700	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,352	621,000.00	611,000.00	-	3.61
	日本			2,702,592,000	2,659,072,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,139	334,443.32	317,500.00	-	3.51
	日本			2,722,034,191	2,584,132,500	-
11	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,514	154,800.00	151,900.00	-	3.20
	日本			2,401,567,200	2,356,576,600	-
12	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,762	561,202.89	567,000.00	-	2.90
	日本			2,111,245,284	2,133,054,000	-
13	ラサールロジポート投資法人	投資証券	12,495	152,708.54	157,300.00	-	2.67
	日本			1,908,093,290	1,965,463,500	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	33,973	53,800.00	55,300.00	-	2.55
	日本			1,827,747,400	1,878,706,900	-
15	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	9,290	198,984.35	195,800.00	-	2.47
	日本			1,848,564,694	1,818,982,000	-
16	イオンリート投資法人	投資証券	11,430	149,500.00	143,600.00	-	2.23
	日本			1,708,785,000	1,641,348,000	-
17	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,186	733,000.00	745,000.00	-	2.21
	日本			1,602,338,000	1,628,570,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,728	399,500.00	389,000.00	-	1.97
	日本			1,489,336,000	1,450,192,000	-
19	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	18,588	72,200.00	71,000.00	-	1.79
	日本			1,342,053,600	1,319,748,000	-
20	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,610	197,420.01	193,600.00	-	1.74
	日本			1,304,946,328	1,279,696,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,064	307,000.00	308,500.00	-	1.70
	日本			1,247,648,000	1,253,744,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,234	150,283.71	147,600.00	-	1.65
	日本			1,237,436,145	1,215,338,400	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,681	125,716.10	123,900.00	-	1.63
	日本			1,217,057,590	1,199,475,900	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,705	111,200.00	108,700.00	-	1.58
	日本			1,190,396,000	1,163,633,500	-
25	アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	7,923	137,972.37	139,800.00	-	1.50
	日本			1,093,155,122	1,107,635,400	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,786	589,000.00	583,000.00	-	1.41
	日本			1,051,954,000	1,041,238,000	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,499	290,967.30	288,900.00	-	1.37
	日本			1,018,094,599	1,010,861,100	-
28	日本リート投資法人	投資証券	2,801	331,099.25	330,500.00	-	1.26
	日本			927,409,005	925,730,500	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,365	156,500.00	155,200.00	-	1.13
	日本			839,622,500	832,648,000	-
30	福岡リート投資法人	投資証券	4,732	165,446.04	167,100.00	-	1.07
	日本			782,890,670	790,717,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。