有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,546,465,205	3.1255	3.2223	-	99.99%
	日本			7,959,041,736	8,205,474,830	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	オリックス不動産投資法人	投資証券	46,693	184,430.49	190,300.00	-	8.28%
	日本			8,611,613,253	8,885,677,900	-
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	35,550	216,100.00	223,000.00	-	7.39%
	日本			7,682,355,000	7,927,650,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	11,552	629,000.00	638,000.00	-	6.87%
	日本			7,266,208,000	7,370,176,000	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,312	703,000.00	704,000.00	-	4.80%
	日本			5,140,336,000	5,147,648,000	-
5	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,926	697,123.55	728,000.00	-	4.70%
	日本			4,828,277,775	5,042,128,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	20,541	230,000.00	237,500.00	-	4.55%
	日本			4,724,430,000	4,878,487,500	-
7	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	24,531	166,400.00	167,900.00	-	3.84%
	日本			4,081,958,400	4,118,754,900	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	24,244	149,739.85	155,900.00	-	3.52%
	日本			3,630,293,082	3,779,639,600	-
9	プレミア投資法人	投資証券	25,742	127,700.00	132,900.00	-	3.19%
	日本			3,287,253,400	3,421,111,800	-
10	GLP投資法人	投資証券	28,736	109,712.54	115,700.00	-	3.10%
	日本			3,152,699,755	3,324,755,200	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	37,056	77,933.89	83,500.00	-	2.88%
	日本			2,887,918,392	3,094,176,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,335	438,672.39	471,500.00	-	2.78%
	日本			2,778,989,605	2,986,952,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	35,437	73,500.00	76,200.00	-	2.52%
	日本			2,604,619,500	2,700,299,400	-
14	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	19,966	123,200.00	123,400.00	-	2.30%
	日本			2,459,811,200	2,463,804,400	-
15	日本リート投資法人	投資証券	6,257	372,500.00	385,500.00	-	2.25%
	日本			2,330,732,500	2,412,073,500	-
16	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	27,557	84,792.35	85,600.00	-	2.20%
	日本			2,336,622,798	2,358,879,200	-
17	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,179	434,821.01	443,500.00	-	2.14%
	日本			2,251,938,040	2,296,886,500	-
18	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,041	169,500.00	173,700.00	-	1.95%
	日本			2,040,949,500	2,091,521,700	-
19	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,393	314,500.00	322,000.00	-	1.92%
	日本			2,010,598,500	2,058,546,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	13,891	137,800.00	144,500.00	-	1.87%
	日本			1,914,179,800	2,007,249,500	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,835	285,915.66	288,700.00	-	1.57%
	日本			1,668,317,893	1,684,564,500	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,285	226,300.00	230,000.00	-	1.56%
	日本			1,648,595,500	1,675,550,000	-
23	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,492	249,496.59	256,200.00	-	1.55%
	日本			1,619,731,879	1,663,250,400	-
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	8,432	168,500.00	180,100.00	-	1.42%
	日本			1,420,792,000	1,518,603,200	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,889	171,300.00	178,900.00	-	1.32%
	日本			1,351,385,700	1,411,342,100	-
26	インヴィンシブル投資法人	投資証券	27,699	47,150.00	47,350.00	-	1.22%
	日本			1,306,007,850	1,311,547,650	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	13,134	88,200.00	91,900.00	-	1.12%
	日本			1,158,418,800	1,207,014,600	-
28	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	71,362	15,683.60	16,400.00	-	1.09%
	日本			1,119,213,711	1,170,336,800	-
29	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	4,442	256,408.53	259,100.00	-	1.07%
	日本			1,138,966,713	1,150,922,200	-
30	産業ファンド投資法人	投資証券	9,885	116,251.56	116,300.00	-	1.07%
	日本			1,149,146,691	1,149,625,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
投資証券	96.64%
合計	96.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。