有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,039,730,305	2.8922	2.9261	-	100.04%
	日本			11,683,735,378	11,820,654,845	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.04%
合計	100.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	プレミア投資法人	投資証券	137,092	133,400.00	131,500.00	-	10.84%
	日本			18,288,072,800	18,027,598,000	-
2	森ヒルズリート投資法人	投資証券	71,199	153,900.00	153,500.00	-	6.57%
	日本			10,957,526,100	10,929,046,500	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	57,847	174,500.00	175,900.00	-	6.12%
	日本			10,094,301,500	10,175,287,300	-
4	フロンティア不動産投資法人	投資証券	19,078	503,000.00	514,000.00	-	5.89%
	日本			9,596,234,000	9,806,092,000	-
5	イオンリート投資法人	投資証券	60,666	124,600.00	123,000.00	-	4.49%
	日本			7,558,983,600	7,461,918,000	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	12,394	567,000.00	594,000.00	-	4.43%
	日本			7,027,398,000	7,362,036,000	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	10,389	646,888.03	648,000.00	-	4.05%
	日本			6,720,519,750	6,732,072,000	-
8	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	53,038	123,800.00	126,500.00	-	4.03%
	日本			6,566,104,400	6,709,307,000	-
9	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,968	636,982.57	642,000.00	-	3.85%
	日本			6,349,442,285	6,399,456,000	-
10	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	22,719	262,300.00	272,100.00	-	3.72%
	日本			5,959,193,700	6,181,839,900	-
11	福岡リート投資法人	投資証券	27,049	181,000.00	181,200.00	-	2.95%
	日本			4,895,869,000	4,901,278,800	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	31,449	148,800.00	152,000.00	-	2.87%
	日本			4,679,611,200	4,780,248,000	-
13	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	10,887	425,000.00	427,000.00	-	2.79%
	日本			4,626,975,000	4,648,749,000	-
14	平和不動産リート投資法人	投資証券	47,716	82,600.00	86,600.00	-	2.48%
	日本			3,941,341,600	4,132,205,600	-
15	日本リテールファンド投資法人	投資証券	16,891	242,300.00	241,600.00	-	2.45%
	日本			4,092,689,300	4,080,865,600	-
16	阪急リート投資法人	投資証券	24,427	147,000.00	155,100.00	-	2.28%
	日本			3,590,769,000	3,788,627,700	-
17	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	10,308	343,000.00	359,000.00	-	2.22%
	日本			3,535,644,000	3,700,572,000	-
18	日本リート投資法人	投資証券	11,253	280,900.00	285,000.00	-	1.93%
	日本			3,160,967,700	3,207,105,000	-
19	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,824	190,130.92	196,000.00	-	1.86%
	日本			3,008,631,790	3,101,504,000	-
20	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	4,231	612,000.00	603,000.00	-	1.53%
	日本			2,589,372,000	2,551,293,000	-
21	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	13,635	179,041.96	181,200.00	-	1.49%
	日本			2,441,237,251	2,470,662,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	4,353	536,000.00	527,000.00	-	1.38%
	日本			2,333,208,000	2,294,031,000	-
23	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,135	108,500.00	107,600.00	-	1.24%
	日本			2,076,147,500	2,058,926,000	-
24	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,668	493,000.00	497,500.00	-	1.10%
	日本			1,808,324,000	1,824,830,000	-
25	オリックス不動産投資法人	投資証券	9,817	179,900.00	184,700.00	-	1.09%
	日本			1,766,078,300	1,813,199,900	-
26	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	10,050	179,515.51	180,100.00	-	1.09%
	日本			1,804,130,938	1,810,005,000	-
27	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,403	242,300.00	236,000.00	-	1.05%
	日本			1,793,746,900	1,747,108,000	-
28	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,093	51,919.09	53,400.00	-	1.00%
	日本			1,614,320,416	1,660,366,200	-
29	GLP投資法人	投資証券	12,472	134,500.00	129,700.00	-	0.97%
	日本			1,677,484,000	1,617,618,400	-
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	19,104	81,300.00	82,600.00	-	0.95%
	日本			1,553,155,200	1,577,990,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
投資証券	94.64%
合計	94.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。