日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月27日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,032,669 | 8,111,067 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,615,903 | 931,531,916 |
| 未収入金 | 3,883,614 | － |
| 流動資産合計 | 1,023,532,186 | 939,642,983 |
| 資産合計 | 1,023,532,186 | 939,642,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 151,658 | 145,134 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,208 | 5,466,828 |
| その他未払費用 | 37,089 | 35,499 |
| 流動負債合計 | 5,900,955 | 5,647,461 |
| 負債合計 | 5,900,955 | 5,647,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,368,769 | -166,004,478 |
| 元本等合計 | 1,017,631,231 | 933,995,522 |
| 純資産合計 | 1,017,631,231 | 933,995,522 |
| 負債純資産合計 | 1,023,532,186 | 939,642,983 |
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