日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2009年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,111,067 | 7,355,245 |
| 親投資信託受益証券 | 931,531,916 | 931,304,963 |
| 流動資産合計 | 939,642,983 | 938,660,208 |
| 資産合計 | 939,642,983 | 938,660,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 145,134 | 138,210 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,828 | 5,205,842 |
| その他未払費用 | 35,499 | 33,803 |
| 流動負債合計 | 5,647,461 | 5,377,855 |
| 負債合計 | 5,647,461 | 5,377,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,004,478 | -166,717,647 |
| 元本等合計 | 933,995,522 | 933,282,353 |
| 純資産合計 | 933,995,522 | 933,282,353 |
| 負債純資産合計 | 939,642,983 | 938,660,208 |
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