日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月28日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月30日-平成22年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,838,259 | 9,018,101 |
| 親投資信託受益証券 | 958,168,134 | 968,280,859 |
| 流動資産合計 | 968,006,393 | 977,298,960 |
| 資産合計 | 968,006,393 | 977,298,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 144,213 | 143,751 |
| 未払委託者報酬 | 5,431,988 | 5,414,662 |
| その他未払費用 | 35,265 | 35,156 |
| 流動負債合計 | 5,611,466 | 5,593,569 |
| 負債合計 | 5,611,466 | 5,593,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,605,073 | -128,294,609 |
| 元本等合計 | 962,394,927 | 971,705,391 |
| 純資産合計 | 962,394,927 | 971,705,391 |
| 負債純資産合計 | 968,006,393 | 977,298,960 |
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