有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,018,101 | 10,611,754 |
親投資信託受益証券 | 968,280,859 | 987,462,850 |
未収利息 | - | 18 |
流動資産合計 | 977,298,960 | 998,074,622 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 977,298,960 | 998,074,622 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 143,751 | 151,813 |
未払委託者報酬 | 5,414,662 | 5,718,316 |
その他未払費用 | 35,156 | 37,131 |
流動負債合計 | 5,593,569 | 5,907,260 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,593,569 | 5,907,260 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -128,294,609 | -107,832,638 |
元本等合計 | 971,705,391 | 992,167,362 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 971,705,391 | 992,167,362 |
負債純資産合計 | 977,298,960 | 998,074,622 |