日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,018,101 | 10,611,754 |
| 親投資信託受益証券 | 968,280,859 | 987,462,850 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産合計 | 977,298,960 | 998,074,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 977,298,960 | 998,074,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 143,751 | 151,813 |
| 未払委託者報酬 | 5,414,662 | 5,718,316 |
| その他未払費用 | 35,156 | 37,131 |
| 流動負債合計 | 5,593,569 | 5,907,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,593,569 | 5,907,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,294,609 | -107,832,638 |
| 元本等合計 | 971,705,391 | 992,167,362 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 971,705,391 | 992,167,362 |
| 負債純資産合計 | 977,298,960 | 998,074,622 |
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