有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年2月1日-平成23年7月29日)
- 【提出】
- 2011年10月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年2月1日-平成23年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,611,754 | 9,854,025 |
| 親投資信託受益証券 | 987,462,850 | 993,809,348 |
| 未収利息 | 18 | 12 |
| 流動資産合計 | 998,074,622 | 1,003,663,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 998,074,622 | 1,003,663,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 151,813 | 145,911 |
| 未払委託者報酬 | 5,718,316 | 5,495,783 |
| その他未払費用 | 37,131 | 35,679 |
| 流動負債合計 | 5,907,260 | 5,677,373 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,907,260 | 5,677,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,832,638 | -102,013,988 |
| 元本等合計 | 992,167,362 | 997,986,012 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 992,167,362 | 997,986,012 |
| 負債純資産合計 | 998,074,622 | 1,003,663,385 |
