日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,854,025 | 7,127,253 |
| 親投資信託受益証券 | 993,809,348 | 997,916,622 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,003,663,385 | 1,005,043,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,003,663,385 | 1,005,043,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 145,911 | 150,832 |
| 未払委託者報酬 | 5,495,783 | 5,681,253 |
| その他未払費用 | 35,679 | 25,808 |
| 流動負債合計 | 5,677,373 | 5,857,893 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,677,373 | 5,857,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,013,988 | -100,814,007 |
| 元本等合計 | 997,986,012 | 999,185,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 997,986,012 | 999,185,993 |
| 負債純資産合計 | 1,003,663,385 | 1,005,043,886 |
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