有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)

【提出】
2012年4月26日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年7月29日2012年1月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,854,0257,127,253
親投資信託受益証券993,809,348997,916,622
未収利息1211
流動資産合計1,003,663,3851,005,043,886
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,003,663,3851,005,043,886
負債の部
流動負債
未払受託者報酬145,911150,832
未払委託者報酬5,495,7835,681,253
その他未払費用35,67925,808
流動負債合計5,677,3735,857,893
固定負債
負債合計5,677,3735,857,893
純資産の部
元本等
元本1,100,000,0001,100,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-102,013,988-100,814,007
元本等合計997,986,012999,185,993
評価・換算差額等
純資産合計997,986,012999,185,993
負債純資産合計1,003,663,3851,005,043,886