日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,127,253 | 9,648,697 |
| 親投資信託受益証券 | 997,916,622 | 980,740,859 |
| 未収利息 | 11 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,005,043,886 | 990,389,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,005,043,886 | 990,389,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 150,832 | 146,982 |
| 未払委託者報酬 | 5,681,253 | 5,536,488 |
| その他未払費用 | 25,808 | 25,150 |
| 流動負債合計 | 5,857,893 | 5,708,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,857,893 | 5,708,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,814,007 | -115,319,048 |
| 元本等合計 | 999,185,993 | 984,680,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 999,185,993 | 984,680,952 |
| 負債純資産合計 | 1,005,043,886 | 990,389,572 |
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