日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,648,697 | 6,863,260 |
| 親投資信託受益証券 | 980,740,859 | 939,143,362 |
| 未収利息 | 16 | 10 |
| 流動資産合計 | 990,389,572 | 946,006,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 990,389,572 | 946,006,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 146,982 | 144,489 |
| 未払委託者報酬 | 5,536,488 | 5,442,422 |
| その他未払費用 | 25,150 | 24,725 |
| 流動負債合計 | 5,708,620 | 5,611,636 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,708,620 | 5,611,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,319,048 | -159,605,004 |
| 元本等合計 | 984,680,952 | 940,394,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 984,680,952 | 940,394,996 |
| 負債純資産合計 | 990,389,572 | 946,006,632 |
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