日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,003,663 | 6,330,975 |
| 親投資信託受益証券 | 739,541,029 | 640,186,722 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産計 | 746,544,702 | 646,517,705 |
| 資産の部合計 | 746,544,702 | 646,517,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 112,548 | 99,078 |
| 未払委託者報酬 | 4,239,035 | 3,732,007 |
| その他未払費用 | 20,132 | 18,593 |
| 流動負債計 | 4,371,715 | 3,849,678 |
| 負債の部合計 | 4,371,715 | 3,849,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,827,013 | -157,331,973 |
| 元本等合計 | 742,172,987 | 642,668,027 |
| 純資産の部合計 | 742,172,987 | 642,668,027 |
| 負債・純資産合計 | 746,544,702 | 646,517,705 |
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