日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,330,975 | 4,817,479 |
| 親投資信託受益証券 | 640,186,722 | 481,037,420 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産計 | 646,517,705 | 485,854,906 |
| 資産の部合計 | 646,517,705 | 485,854,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 99,078 | 71,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,732,007 | 2,699,760 |
| その他未払費用 | 18,593 | 13,442 |
| 流動負債計 | 3,849,678 | 2,784,878 |
| 負債の部合計 | 3,849,678 | 2,784,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,331,973 | -116,929,972 |
| 元本等合計 | 642,668,027 | 483,070,028 |
| 純資産の部合計 | 642,668,027 | 483,070,028 |
| 負債・純資産合計 | 646,517,705 | 485,854,906 |
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