日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,817,479 | 4,553,314 |
| 親投資信託受益証券 | 481,037,420 | 481,981,006 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 485,854,906 | 486,534,326 |
| 資産の部合計 | 485,854,906 | 486,534,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 71,676 | 73,263 |
| 未払委託者報酬 | 2,699,760 | 2,759,434 |
| その他未払費用 | 13,442 | 12,869 |
| 流動負債計 | 2,784,878 | 2,845,566 |
| 負債の部合計 | 2,784,878 | 2,845,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,929,972 | -116,311,240 |
| 元本等合計 | 483,070,028 | 483,688,760 |
| 純資産の部合計 | 483,070,028 | 483,688,760 |
| 負債・純資産合計 | 485,854,906 | 486,534,326 |
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