有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)

【提出】
2015年4月28日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年7月29日2015年1月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,817,4794,553,314
親投資信託受益証券481,037,420481,981,006
未収利息76
流動資産計485,854,906486,534,326
資産の部合計485,854,906486,534,326
負債の部
流動負債
未払受託者報酬71,67673,263
未払委託者報酬2,699,7602,759,434
その他未払費用13,44212,869
流動負債計2,784,8782,845,566
負債の部合計2,784,8782,845,566
純資産の部
元本等
元本600,000,000600,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-116,929,972-116,311,240
元本等合計483,070,028483,688,760
純資産の部合計483,070,028483,688,760
負債・純資産合計485,854,906486,534,326