有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,817,479 | 4,553,314 |
親投資信託受益証券 | 481,037,420 | 481,981,006 |
未収利息 | 7 | 6 |
流動資産計 | 485,854,906 | 486,534,326 |
資産の部合計 | 485,854,906 | 486,534,326 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 71,676 | 73,263 |
未払委託者報酬 | 2,699,760 | 2,759,434 |
その他未払費用 | 13,442 | 12,869 |
流動負債計 | 2,784,878 | 2,845,566 |
負債の部合計 | 2,784,878 | 2,845,566 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -116,929,972 | -116,311,240 |
元本等合計 | 483,070,028 | 483,688,760 |
純資産の部合計 | 483,070,028 | 483,688,760 |
負債・純資産合計 | 485,854,906 | 486,534,326 |