有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2015年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,553,314 | 2,274,737 |
| 親投資信託受益証券 | 481,981,006 | 240,336,149 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 486,534,326 | 242,610,889 |
| 資産の部合計 | 486,534,326 | 242,610,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 73,263 | 36,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,434 | 1,387,784 |
| その他未払費用 | 12,869 | 7,715 |
| 流動負債計 | 2,845,566 | 1,432,345 |
| 負債の部合計 | 2,845,566 | 1,432,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,311,240 | -58,821,456 |
| 元本等合計 | 483,688,760 | 241,178,544 |
| 純資産の部合計 | 483,688,760 | 241,178,544 |
| 負債・純資産合計 | 486,534,326 | 242,610,889 |
