有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,274,737 | 2,608,116 |
親投資信託受益証券 | 240,336,149 | 243,534,406 |
未収利息 | 3 | 3 |
流動資産計 | 242,610,889 | 246,142,525 |
資産の部合計 | 242,610,889 | 246,142,525 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 36,846 | 37,030 |
未払委託者報酬 | 1,387,784 | 1,394,955 |
その他未払費用 | 7,715 | 6,468 |
流動負債計 | 1,432,345 | 1,438,453 |
負債の部合計 | 1,432,345 | 1,438,453 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -58,821,456 | -55,295,928 |
元本等合計 | 241,178,544 | 244,704,072 |
純資産の部合計 | 241,178,544 | 244,704,072 |
負債・純資産合計 | 242,610,889 | 246,142,525 |