日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,274,737 | 2,608,116 |
| 親投資信託受益証券 | 240,336,149 | 243,534,406 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 242,610,889 | 246,142,525 |
| 資産の部合計 | 242,610,889 | 246,142,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 36,846 | 37,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,784 | 1,394,955 |
| その他未払費用 | 7,715 | 6,468 |
| 流動負債計 | 1,432,345 | 1,438,453 |
| 負債の部合計 | 1,432,345 | 1,438,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,821,456 | -55,295,928 |
| 元本等合計 | 241,178,544 | 244,704,072 |
| 純資産の部合計 | 241,178,544 | 244,704,072 |
| 負債・純資産合計 | 242,610,889 | 246,142,525 |
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