有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2016年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,608,116 | 1,946,511 |
| 親投資信託受益証券 | 243,534,406 | 225,101,429 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 246,142,525 | 227,047,940 |
| 資産の部合計 | 246,142,525 | 227,047,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 37,030 | 34,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,955 | 1,309,302 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,468 | 6,078 |
| 流動負債計 | 1,438,453 | 1,350,138 |
| 負債の部合計 | 1,438,453 | 1,350,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,295,928 | -74,302,198 |
| 元本等合計 | 244,704,072 | 225,697,802 |
| 純資産の部合計 | 244,704,072 | 225,697,802 |
| 負債・純資産合計 | 246,142,525 | 227,047,940 |
