有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月30日-平成29年1月30日)
- 【提出】
- 2017年4月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月30日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年7月29日 | 2017年1月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,946,511 | 1,982,502 |
親投資信託受益証券 | 225,101,429 | 214,995,357 |
流動資産計 | 227,047,940 | 216,977,859 |
資産の部合計 | 227,047,940 | 216,977,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 34,757 | 33,541 |
未払委託者報酬 | 1,309,302 | 1,263,263 |
未払利息 | 1 | 2 |
その他未払費用 | 6,078 | 5,859 |
流動負債計 | 1,350,138 | 1,302,665 |
負債の部合計 | 1,350,138 | 1,302,665 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -74,302,198 | -84,324,806 |
元本等合計 | 225,697,802 | 215,675,194 |
純資産の部合計 | 225,697,802 | 215,675,194 |
負債・純資産合計 | 227,047,940 | 216,977,859 |