日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月29日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,946,511 | 1,982,502 |
| 親投資信託受益証券 | 225,101,429 | 214,995,357 |
| 流動資産計 | 227,047,940 | 216,977,859 |
| 資産の部合計 | 227,047,940 | 216,977,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,757 | 33,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,309,302 | 1,263,263 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,078 | 5,859 |
| 流動負債計 | 1,350,138 | 1,302,665 |
| 負債の部合計 | 1,350,138 | 1,302,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,302,198 | -84,324,806 |
| 元本等合計 | 225,697,802 | 215,675,194 |
| 純資産の部合計 | 225,697,802 | 215,675,194 |
| 負債・純資産合計 | 227,047,940 | 216,977,859 |
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