日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,982,502 | 1,895,888 |
| 親投資信託受益証券 | 214,995,357 | 203,159,296 |
| 流動資産計 | 216,977,859 | 205,055,184 |
| 資産の部合計 | 216,977,859 | 205,055,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 33,541 | 31,325 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,263 | 1,179,842 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 5,859 | 5,471 |
| 流動負債計 | 1,302,665 | 1,216,641 |
| 負債の部合計 | 1,302,665 | 1,216,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,324,806 | -96,161,457 |
| 元本等合計 | 215,675,194 | 203,838,543 |
| 純資産の部合計 | 215,675,194 | 203,838,543 |
| 負債・純資産合計 | 216,977,859 | 205,055,184 |
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