有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,982,502 | 1,895,888 |
親投資信託受益証券 | 214,995,357 | 203,159,296 |
流動資産計 | 216,977,859 | 205,055,184 |
資産の部合計 | 216,977,859 | 205,055,184 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 33,541 | 31,325 |
未払委託者報酬 | 1,263,263 | 1,179,842 |
未払利息 | 2 | 3 |
その他未払費用 | 5,859 | 5,471 |
流動負債計 | 1,302,665 | 1,216,641 |
負債の部合計 | 1,302,665 | 1,216,641 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -84,324,806 | -96,161,457 |
元本等合計 | 215,675,194 | 203,838,543 |
純資産の部合計 | 215,675,194 | 203,838,543 |
負債・純資産合計 | 216,977,859 | 205,055,184 |