有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,895,888 | 1,906,439 |
| 親投資信託受益証券 | 203,159,296 | 194,222,565 |
| 流動資産計 | 205,055,184 | 196,129,004 |
| 資産の部合計 | 205,055,184 | 196,129,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,325 | 30,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,842 | 1,143,745 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,471 | 5,297 |
| 流動負債計 | 1,216,641 | 1,179,414 |
| 負債の部合計 | 1,216,641 | 1,179,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,161,457 | -105,050,410 |
| 元本等合計 | 203,838,543 | 194,949,590 |
| 純資産の部合計 | 203,838,543 | 194,949,590 |
| 負債・純資産合計 | 205,055,184 | 196,129,004 |
