有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 43,678 |
コール・ローン | 1,906,439 | 1,901,832 |
親投資信託受益証券 | 194,222,565 | 206,470,593 |
流動資産計 | 196,129,004 | 208,416,103 |
資産の部合計 | 196,129,004 | 208,416,103 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 30,370 | 30,178 |
未払委託者報酬 | 1,143,745 | 1,136,755 |
未払利息 | 2 | 3 |
その他未払費用 | 5,297 | 4,297 |
流動負債計 | 1,179,414 | 1,171,233 |
負債の部合計 | 1,179,414 | 1,171,233 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -105,050,410 | -92,755,130 |
元本等合計 | 194,949,590 | 207,244,870 |
純資産の部合計 | 194,949,590 | 207,244,870 |
負債・純資産合計 | 196,129,004 | 208,416,103 |