日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,678 |
| コール・ローン | 1,906,439 | 1,901,832 |
| 親投資信託受益証券 | 194,222,565 | 206,470,593 |
| 流動資産計 | 196,129,004 | 208,416,103 |
| 資産の部合計 | 196,129,004 | 208,416,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 30,370 | 30,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,745 | 1,136,755 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 5,297 | 4,297 |
| 流動負債計 | 1,179,414 | 1,171,233 |
| 負債の部合計 | 1,179,414 | 1,171,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,050,410 | -92,755,130 |
| 元本等合計 | 194,949,590 | 207,244,870 |
| 純資産の部合計 | 194,949,590 | 207,244,870 |
| 負債・純資産合計 | 196,129,004 | 208,416,103 |
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