日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,678 | － |
| コール・ローン | 1,901,832 | 2,077,388 |
| 親投資信託受益証券 | 206,470,593 | 219,512,534 |
| 流動資産計 | 208,416,103 | 221,589,922 |
| 資産の部合計 | 208,416,103 | 221,589,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 30,178 | 32,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,755 | 1,209,199 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 4,297 | 4,569 |
| 流動負債計 | 1,171,233 | 1,245,871 |
| 負債の部合計 | 1,171,233 | 1,245,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,755,130 | -79,655,949 |
| 元本等合計 | 207,244,870 | 220,344,051 |
| 純資産の部合計 | 207,244,870 | 220,344,051 |
| 負債・純資産合計 | 208,416,103 | 221,589,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
