有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 43,678 | - |
コール・ローン | 1,901,832 | 2,077,388 |
親投資信託受益証券 | 206,470,593 | 219,512,534 |
流動資産計 | 208,416,103 | 221,589,922 |
資産の部合計 | 208,416,103 | 221,589,922 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 30,178 | 32,101 |
未払委託者報酬 | 1,136,755 | 1,209,199 |
未払利息 | 3 | 2 |
その他未払費用 | 4,297 | 4,569 |
流動負債計 | 1,171,233 | 1,245,871 |
負債の部合計 | 1,171,233 | 1,245,871 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -92,755,130 | -79,655,949 |
元本等合計 | 207,244,870 | 220,344,051 |
純資産の部合計 | 207,244,870 | 220,344,051 |
負債・純資産合計 | 208,416,103 | 221,589,922 |