有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月30日-令和1年7月29日)
- 【提出】
- 2019年10月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月30日-令和1年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年1月29日 | 2019年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,077,388 | 2,170,684 |
親投資信託受益証券 | 219,512,534 | 227,214,565 |
流動資産計 | 221,589,922 | 229,385,249 |
資産の部合計 | 221,589,922 | 229,385,249 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 32,101 | 33,346 |
未払委託者報酬 | 1,209,199 | 1,255,946 |
未払利息 | 2 | 3 |
その他未払費用 | 4,569 | 4,736 |
流動負債計 | 1,245,871 | 1,294,031 |
負債の部合計 | 1,245,871 | 1,294,031 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -79,655,949 | -71,908,782 |
元本等合計 | 220,344,051 | 228,091,218 |
純資産の部合計 | 220,344,051 | 228,091,218 |
負債・純資産合計 | 221,589,922 | 229,385,249 |