日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月29日 | 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,077,388 | 2,170,684 |
| 親投資信託受益証券 | 219,512,534 | 227,214,565 |
| 流動資産計 | 221,589,922 | 229,385,249 |
| 資産の部合計 | 221,589,922 | 229,385,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,101 | 33,346 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,199 | 1,255,946 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 4,569 | 4,736 |
| 流動負債計 | 1,245,871 | 1,294,031 |
| 負債の部合計 | 1,245,871 | 1,294,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,655,949 | -71,908,782 |
| 元本等合計 | 220,344,051 | 228,091,218 |
| 純資産の部合計 | 220,344,051 | 228,091,218 |
| 負債・純資産合計 | 221,589,922 | 229,385,249 |
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