有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月30日-令和2年1月29日)

【提出】
2020年4月28日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月30日-令和2年1月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年7月29日2020年1月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,170,6842,276,446
親投資信託受益証券227,214,565230,303,695
流動資産計229,385,249232,580,141
資産の部合計229,385,249232,580,141
負債の部
流動負債
未払受託者報酬33,34634,741
未払委託者報酬1,255,9461,308,561
未払利息31
その他未払費用4,7364,993
流動負債計1,294,0311,348,296
負債の部合計1,294,0311,348,296
純資産の部
元本等
元本300,000,000300,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-71,908,782-68,768,155
元本等合計228,091,218231,231,845
純資産の部合計228,091,218231,231,845
負債・純資産合計229,385,249232,580,141