有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月30日-令和2年7月29日)
- 【提出】
- 2020年10月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月30日-令和2年7月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月29日 | 2020年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,276,446 | 2,382,717 |
| 親投資信託受益証券 | 230,303,695 | 228,591,907 |
| 流動資産計 | 232,580,141 | 230,974,624 |
| 資産の部合計 | 232,580,141 | 230,974,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 34,741 | 35,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,561 | 1,334,926 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,993 | 5,144 |
| 流動負債計 | 1,348,296 | 1,375,521 |
| 負債の部合計 | 1,348,296 | 1,375,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,768,155 | -70,400,897 |
| 元本等合計 | 231,231,845 | 229,599,103 |
| 純資産の部合計 | 231,231,845 | 229,599,103 |
| 負債・純資産合計 | 232,580,141 | 230,974,624 |
