有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2004年 7月20日)	14,722	14,787	0.9804	0.9847
第2特定期間末	(2005年 1月20日)	17,924	17,981	1.0025	1.0057
第3特定期間末	(2005年 7月20日)	15,405	15,442	0.9982	1.0006
第4特定期間末	(2006年 1月20日)	9,353	9,368	0.9799	0.9815
第5特定期間末	(2006年 7月20日)	6,193	6,200	0.9573	0.9583
第6特定期間末	(2007年 1月22日)	4,459	4,464	0.9990	1.0001
第7特定期間末	(2007年 7月20日)	3,185	3,189	0.9736	0.9748
第8特定期間末	(2008年 1月21日)	2,541	2,547	0.9523	0.9545
第9特定期間末	(2008年 7月22日)	2,166	2,176	0.8954	0.8995
第10特定期間末	(2009年 1月20日)	1,587	1,600	0.7225	0.7284
第11特定期間末	(2009年 7月21日)	1,861	1,873	0.7854	0.7903
第12特定期間末	(2010年 1月20日)	2,018	2,029	0.8930	0.8978
第13特定期間末	(2010年 7月20日)	1,752	1,762	0.8971	0.9019
第14特定期間末	(2011年 1月20日)	1,669	1,678	0.9395	0.9443
第15特定期間末	(2011年 7月20日)	1,492	1,500	0.9357	0.9405
第16特定期間末	(2012年 1月20日)	1,360	1,366	0.9183	0.9229
第17特定期間末	(2012年 7月20日)	1,390	1,396	0.9368	0.9413
第18特定期間末	(2013年 1月21日)	2,135	2,144	0.9708	0.9751
第19特定期間末	(2013年 7月22日)	2,344	2,354	0.9572	0.9613
第20特定期間末	(2014年 1月20日)	1,937	1,945	0.9596	0.9636
	2013年 2月末日	2,086	―	0.9646	―
	3月末日	2,159	―	0.9689	―
	4月末日	2,205	―	0.9797	―
	5月末日	2,214	―	0.9696	―
	6月末日	2,283	―	0.9381	―
	7月末日	2,307	―	0.9520	―
	8月末日	2,259	―	0.9378	―
	9月末日	2,198	―	0.9447	―
	10月末日	2,125	―	0.9582	―
	11月末日	2,020	―	0.9566	―
	12月末日	1,941	―	0.9548	―
	2014年 1月末日	1,914	―	0.9564	―
	2月末日	1,832	―	0.9683	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算