有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/20 9:06
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2007年 7月20日)	3,185	3,189	0.9736	0.9748
第8特定期間末	(2008年 1月21日)	2,541	2,547	0.9523	0.9545
第9特定期間末	(2008年 7月22日)	2,166	2,176	0.8954	0.8995
第10特定期間末	(2009年 1月20日)	1,587	1,600	0.7225	0.7284
第11特定期間末	(2009年 7月21日)	1,861	1,873	0.7854	0.7903
第12特定期間末	(2010年 1月20日)	2,018	2,029	0.8930	0.8978
第13特定期間末	(2010年 7月20日)	1,752	1,762	0.8971	0.9019
第14特定期間末	(2011年 1月20日)	1,669	1,678	0.9395	0.9443
第15特定期間末	(2011年 7月20日)	1,492	1,500	0.9357	0.9405
第16特定期間末	(2012年 1月20日)	1,360	1,366	0.9183	0.9229
第17特定期間末	(2012年 7月20日)	1,390	1,396	0.9368	0.9413
第18特定期間末	(2013年 1月21日)	2,135	2,144	0.9708	0.9751
第19特定期間末	(2013年 7月22日)	2,344	2,354	0.9572	0.9613
第20特定期間末	(2014年 1月20日)	1,937	1,945	0.9596	0.9636
第21特定期間末	(2014年 7月22日)	1,725	1,732	0.9580	0.9618
第22特定期間末	(2015年 1月20日)	1,227	1,232	0.9230	0.9267
第23特定期間末	(2015年 7月21日)	1,105	1,109	0.9178	0.9214
第24特定期間末	(2016年 1月20日)	943	947	0.8207	0.8242
第25特定期間末	(2016年 7月20日)	987	990	0.8895	0.8926
第26特定期間末	(2017年 1月20日)	3,161	3,171	0.8945	0.8972
	2016年 1月末日	950	―	0.8320	―
	2月末日	943	―	0.8336	―
	3月末日	963	―	0.8548	―
	4月末日	979	―	0.8740	―
	5月末日	973	―	0.8709	―
	6月末日	962	―	0.8686	―
	7月末日	988	―	0.8877	―
	8月末日	1,042	―	0.8985	―
	9月末日	1,152	―	0.8955	―
	10月末日	1,289	―	0.8935	―
	11月末日	1,586	―	0.8810	―
	12月末日	2,741	―	0.8909	―
	2017年 1月末日	3,366	―	0.8958	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算