有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/20 9:01
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2013年 7月22日)	2,344	2,354	0.9572	0.9613
第20特定期間末	(2014年 1月20日)	1,937	1,945	0.9596	0.9636
第21特定期間末	(2014年 7月22日)	1,725	1,732	0.9580	0.9618
第22特定期間末	(2015年 1月20日)	1,227	1,232	0.9230	0.9267
第23特定期間末	(2015年 7月21日)	1,105	1,109	0.9178	0.9214
第24特定期間末	(2016年 1月20日)	943	947	0.8207	0.8242
第25特定期間末	(2016年 7月20日)	987	990	0.8895	0.8926
第26特定期間末	(2017年 1月20日)	3,161	3,171	0.8945	0.8972
第27特定期間末	(2017年 7月20日)	2,767	2,775	0.9046	0.9071
第28特定期間末	(2018年 1月22日)	2,060	2,065	0.8923	0.8944
第29特定期間末	(2018年 7月20日)	1,859	1,862	0.8617	0.8634
第30特定期間末	(2019年 1月21日)	1,704	1,707	0.8486	0.8502
第31特定期間末	(2019年 7月22日)	1,614	1,617	0.8716	0.8730
第32特定期間末	(2020年 1月20日)	1,475	1,478	0.8841	0.8858
第33特定期間末	(2020年 7月20日)	1,379	1,384	0.8456	0.8484
第34特定期間末	(2021年 1月20日)	1,231	1,235	0.8777	0.8803
第35特定期間末	(2021年 7月20日)	1,131	1,135	0.8693	0.8719
第36特定期間末	(2022年 1月20日)	1,022	1,025	0.8536	0.8561
第37特定期間末	(2022年 7月20日)	873	875	0.7520	0.7535
第38特定期間末	(2023年 1月20日)	862	862	0.7556	0.7561
	2022年 1月末日	1,006	―	0.8396	―
	2月末日	996	―	0.8301	―
	3月末日	984	―	0.8204	―
	4月末日	930	―	0.7928	―
	5月末日	927	―	0.7894	―
	6月末日	854	―	0.7352	―
	7月末日	889	―	0.7671	―
	8月末日	861	―	0.7514	―
	9月末日	820	―	0.7178	―
	10月末日	841	―	0.7372	―
	11月末日	847	―	0.7421	―
	12月末日	840	―	0.7372	―
	2023年 1月末日	862	―	0.7552	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算