有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/22 9:03
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第24特定期間末	(2016年 1月20日)	943	947	0.8207	0.8242
第25特定期間末	(2016年 7月20日)	987	990	0.8895	0.8926
第26特定期間末	(2017年 1月20日)	3,161	3,171	0.8945	0.8972
第27特定期間末	(2017年 7月20日)	2,767	2,775	0.9046	0.9071
第28特定期間末	(2018年 1月22日)	2,060	2,065	0.8923	0.8944
第29特定期間末	(2018年 7月20日)	1,859	1,862	0.8617	0.8634
第30特定期間末	(2019年 1月21日)	1,704	1,707	0.8486	0.8502
第31特定期間末	(2019年 7月22日)	1,614	1,617	0.8716	0.8730
第32特定期間末	(2020年 1月20日)	1,475	1,478	0.8841	0.8858
第33特定期間末	(2020年 7月20日)	1,379	1,384	0.8456	0.8484
第34特定期間末	(2021年 1月20日)	1,231	1,235	0.8777	0.8803
第35特定期間末	(2021年 7月20日)	1,131	1,135	0.8693	0.8719
第36特定期間末	(2022年 1月20日)	1,022	1,025	0.8536	0.8561
第37特定期間末	(2022年 7月20日)	873	875	0.7520	0.7535
第38特定期間末	(2023年 1月20日)	862	862	0.7556	0.7561
第39特定期間末	(2023年 7月20日)	819	819	0.7530	0.7535
第40特定期間末	(2024年 1月22日)	808	808	0.7609	0.7614
第41特定期間末	(2024年 7月22日)	781	781	0.7672	0.7677
第42特定期間末	(2025年 1月20日)	735	735	0.7664	0.7669
第43特定期間末	(2025年 7月22日)	670	670	0.7735	0.7740
	2024年 7月末日	781	―	0.7672	―
	8月末日	788	―	0.7738	―
	9月末日	788	―	0.7781	―
	10月末日	770	―	0.7689	―
	11月末日	762	―	0.7705	―
	12月末日	736	―	0.7629	―
	2025年 1月末日	730	―	0.7684	―
	2月末日	729	―	0.7697	―
	3月末日	719	―	0.7608	―
	4月末日	704	―	0.7595	―
	5月末日	709	―	0.7663	―
	6月末日	683	―	0.7742	―
	7月末日	670	―	0.7733	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算