剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月10日	当期自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,964,233	△25,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,099,610	113,810,628
剰余金増加額又は欠損金減少額		793,425	1,197,938
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	793,425	1,197,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,818,651	12,219,951
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,818,651	12,219,951
分配金		※130,143,836	※126,585,606
期末剰余金又は期末欠損金(△)		113,810,628	148,787,083

2014/12/05 12:36

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/12/05 12:36

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/12/05 12:36

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年9月10日 至 平成26年3月10日)

2014/12/05 12:36