剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 3月 9日至 平成28年 9月 8日	当期自 平成28年 9月 9日至 平成29年 3月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		395,881	14,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)		61,210,264	△14,614,157
剰余金増加額又は欠損金減少額		706,194	365,217
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,183	285,731
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,011	79,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		608,557	540,335
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	485,087	380,657
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,470	159,678
分配金		※119,946,134	※119,624,322
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,614,157	△1,025,577

2017/06/07 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日)

2017/06/07 9:14