ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,228,125 | 64,034,790 |
| 投資信託受益証券 | 4,949,023,509 | 5,203,306,630 |
| 未収入金 | 8,955,421 | 30,991,458 |
| 未収利息 | 183 | 159 |
| 流動資産合計 | 5,029,207,238 | 5,298,333,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,029,207,238 | 5,298,333,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,533,741 | 31,276,994 |
| 未払解約金 | 14,485,977 | 4,637,755 |
| 未払受託者報酬 | 800,095 | 727,850 |
| 未払委託者報酬 | 24,536,168 | 22,320,626 |
| その他未払費用 | 79,942 | 72,725 |
| 流動負債合計 | 49,435,923 | 59,035,950 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,435,923 | 59,035,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,538,127,918 | 5,774,116,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,558,356,603 | -534,819,633 |
| （分配準備積立金） | 840,326,074 | 712,722,946 |
| 元本等合計 | 4,979,771,315 | 5,239,297,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,979,771,315 | 5,239,297,087 |
| 負債純資産合計 | 5,029,207,238 | 5,298,333,037 |
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