有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月16日-平成24年2月15日)
- 【提出】
- 2012年5月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 74,526,596 | 71,228,125 |
投資信託受益証券 | 6,902,521,130 | 4,949,023,509 |
未収入金 | 19,217,483 | 8,955,421 |
未収利息 | 206 | 183 |
流動資産合計 | 6,996,265,415 | 5,029,207,238 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,996,265,415 | 5,029,207,238 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 4,148,122 | 9,533,741 |
未払解約金 | 24,498,888 | 14,485,977 |
未払受託者報酬 | 1,028,811 | 800,095 |
未払委託者報酬 | 31,550,194 | 24,536,168 |
その他未払費用 | 102,825 | 79,942 |
流動負債合計 | 61,328,840 | 49,435,923 |
固定負債 | | |
負債合計 | 61,328,840 | 49,435,923 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,158,769,395 | 6,538,127,918 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,223,832,820 | -1,558,356,603 |
(分配準備積立金) | 1,050,421,267 | 840,326,074 |
元本等合計 | 6,934,936,575 | 4,979,771,315 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,934,936,575 | 4,979,771,315 |
負債純資産合計 | 6,996,265,415 | 5,029,207,238 |