有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月16日-平成24年2月15日)

【提出】
2012年5月2日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月16日-平成24年2月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年2月15日2012年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン74,526,59671,228,125
投資信託受益証券6,902,521,1304,949,023,509
未収入金19,217,4838,955,421
未収利息206183
流動資産合計6,996,265,4155,029,207,238
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,996,265,4155,029,207,238
負債の部
流動負債
未払金4,148,1229,533,741
未払解約金24,498,88814,485,977
未払受託者報酬1,028,811800,095
未払委託者報酬31,550,19424,536,168
その他未払費用102,82579,942
流動負債合計61,328,84049,435,923
固定負債
負債合計61,328,84049,435,923
純資産の部
元本等
元本8,158,769,3956,538,127,918
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,223,832,820-1,558,356,603
(分配準備積立金)1,050,421,267840,326,074
元本等合計6,934,936,5754,979,771,315
評価・換算差額等
純資産合計6,934,936,5754,979,771,315
負債純資産合計6,996,265,4155,029,207,238