ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,526,596 | 71,228,125 |
| 投資信託受益証券 | 6,902,521,130 | 4,949,023,509 |
| 未収入金 | 19,217,483 | 8,955,421 |
| 未収利息 | 206 | 183 |
| 流動資産合計 | 6,996,265,415 | 5,029,207,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,996,265,415 | 5,029,207,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,148,122 | 9,533,741 |
| 未払解約金 | 24,498,888 | 14,485,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,811 | 800,095 |
| 未払委託者報酬 | 31,550,194 | 24,536,168 |
| その他未払費用 | 102,825 | 79,942 |
| 流動負債合計 | 61,328,840 | 49,435,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,328,840 | 49,435,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,158,769,395 | 6,538,127,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,223,832,820 | -1,558,356,603 |
| （分配準備積立金） | 1,050,421,267 | 840,326,074 |
| 元本等合計 | 6,934,936,575 | 4,979,771,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,934,936,575 | 4,979,771,315 |
| 負債純資産合計 | 6,996,265,415 | 5,029,207,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
