有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)

【提出】
2011年5月6日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年2月15日2011年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,367,25274,526,596
投資信託受益証券8,468,638,2336,902,521,130
未収入金48,526,34319,217,483
未収利息215206
流動資産合計8,587,532,0436,996,265,415
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計8,587,532,0436,996,265,415
負債の部
流動負債
未払金7,623,2274,148,122
未払解約金27,177,84324,498,888
未払受託者報酬1,494,9971,028,811
未払委託者報酬45,846,41831,550,194
その他未払費用149,440102,825
流動負債合計82,291,92561,328,840
固定負債
負債合計82,291,92561,328,840
純資産の部
元本等
元本11,163,483,7678,158,769,395
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-2,658,243,649-1,223,832,820
（分配準備積立金）1,435,395,1931,050,421,267
元本等合計8,505,240,1186,934,936,575
評価・換算差額等
純資産合計8,505,240,1186,934,936,575
負債純資産合計8,587,532,0436,996,265,415