有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,975,086 | 70,367,252 |
| 投資信託受益証券 | 9,690,503,848 | 8,468,638,233 |
| 未収入金 | 27,959,076 | 48,526,343 |
| 未収利息 | 515 | 215 |
| 流動資産合計 | 9,873,438,525 | 8,587,532,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,873,438,525 | 8,587,532,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,037,215 | 7,623,227 |
| 未払解約金 | 16,695,823 | 27,177,843 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,381 | 1,494,997 |
| 未払委託者報酬 | 56,744,986 | 45,846,418 |
| その他未払費用 | 184,982 | 149,440 |
| 流動負債合計 | 104,513,387 | 82,291,925 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,513,387 | 82,291,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,249,269,132 | 11,163,483,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,480,343,994 | -2,658,243,649 |
| （分配準備積立金） | 1,993,997,211 | 1,435,395,193 |
| 元本等合計 | 9,768,925,138 | 8,505,240,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,768,925,138 | 8,505,240,118 |
| 負債純資産合計 | 9,873,438,525 | 8,587,532,043 |
