- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,724,264,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,634,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,703,629,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,151,294,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4149 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,149 | 円) |
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,724,264,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,634,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,703,629,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,151,294,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4149 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,149 | 円) |
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