- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/27-2023/12/25)
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,971,319,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,369,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,926,949,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,577,990,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5733 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,733 | 円) |
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,971,319,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,369,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,926,949,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,577,990,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5733 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,733 | 円) |
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