- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/25-2025/12/24)
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,695,063,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,696,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,637,366,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,248,651,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,228 | 円) |
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,695,063,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,696,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,637,366,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,248,651,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,228 | 円) |
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