- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,676,544,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,379,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,643,165,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,472,060,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,535 | 円) |
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,676,544,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,379,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,643,165,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,472,060,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,535 | 円) |
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