有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
- 【提出】
- 2009年4月27日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,196,845 | 2,959,023 |
親投資信託受益証券 | 460,313,401 | 338,776,847 |
未収入金 | 1,765,401 | - |
流動資産合計 | 465,275,647 | 341,735,870 |
資産合計 | 465,275,647 | 341,735,870 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 68,936 | 53,003 |
未払委託者報酬 | 2,596,618 | 1,996,403 |
その他未払費用 | 16,830 | 13,620 |
流動負債合計 | 2,682,384 | 2,063,026 |
負債合計 | 2,682,384 | 2,063,026 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 500,000,000 | 400,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -37,406,737 | -60,327,156 |
元本等合計 | 462,593,263 | 339,672,844 |
純資産合計 | 462,593,263 | 339,672,844 |
負債純資産合計 | 465,275,647 | 341,735,870 |