日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2009年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,959,023 | 2,674,855 |
| 親投資信託受益証券 | 338,776,847 | 338,694,362 |
| 流動資産合計 | 341,735,870 | 341,369,217 |
| 資産合計 | 341,735,870 | 341,369,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,003 | 50,257 |
| 未払委託者報酬 | 1,996,403 | 1,893,212 |
| その他未払費用 | 13,620 | 12,262 |
| 流動負債合計 | 2,063,026 | 1,955,731 |
| 負債合計 | 2,063,026 | 1,955,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,327,156 | -60,586,514 |
| 元本等合計 | 339,672,844 | 339,413,486 |
| 純資産合計 | 339,672,844 | 339,413,486 |
| 負債純資産合計 | 341,735,870 | 341,369,217 |
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