日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,688,480 | 2,459,682 |
| 親投資信託受益証券 | 261,349,209 | 264,107,562 |
| 流動資産合計 | 264,037,689 | 266,567,244 |
| 資産合計 | 264,037,689 | 266,567,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,411 | 39,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,287 | 1,476,852 |
| その他未払費用 | 11,874 | 9,547 |
| 流動負債合計 | 1,535,572 | 1,525,613 |
| 負債合計 | 1,535,572 | 1,525,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,497,883 | -34,958,369 |
| 元本等合計 | 262,502,117 | 265,041,631 |
| 純資産合計 | 262,502,117 | 265,041,631 |
| 負債純資産合計 | 264,037,689 | 266,567,244 |
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