有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月30日-平成22年7月29日)
- 【提出】
- 2010年10月28日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月30日-平成22年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,688,480 | 2,459,682 |
親投資信託受益証券 | 261,349,209 | 264,107,562 |
流動資産合計 | 264,037,689 | 266,567,244 |
資産合計 | 264,037,689 | 266,567,244 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 39,411 | 39,214 |
未払委託者報酬 | 1,484,287 | 1,476,852 |
その他未払費用 | 11,874 | 9,547 |
流動負債合計 | 1,535,572 | 1,525,613 |
負債合計 | 1,535,572 | 1,525,613 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -37,497,883 | -34,958,369 |
元本等合計 | 262,502,117 | 265,041,631 |
純資産合計 | 262,502,117 | 265,041,631 |
負債純資産合計 | 264,037,689 | 266,567,244 |