有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,459,682 | 2,894,355 |
親投資信託受益証券 | 264,107,562 | 269,339,665 |
未収利息 | - | 4 |
流動資産合計 | 266,567,244 | 272,234,024 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 266,567,244 | 272,234,024 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 39,214 | 41,413 |
未払委託者報酬 | 1,476,852 | 1,559,673 |
その他未払費用 | 9,547 | 10,072 |
流動負債合計 | 1,525,613 | 1,611,158 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,525,613 | 1,611,158 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -34,958,369 | -29,377,134 |
元本等合計 | 265,041,631 | 270,622,866 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 265,041,631 | 270,622,866 |
負債純資産合計 | 266,567,244 | 272,234,024 |