日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,459,682 | 2,894,355 |
| 親投資信託受益証券 | 264,107,562 | 269,339,665 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 266,567,244 | 272,234,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 266,567,244 | 272,234,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,214 | 41,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,852 | 1,559,673 |
| その他未払費用 | 9,547 | 10,072 |
| 流動負債合計 | 1,525,613 | 1,611,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,525,613 | 1,611,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,958,369 | -29,377,134 |
| 元本等合計 | 265,041,631 | 270,622,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 265,041,631 | 270,622,866 |
| 負債純資産合計 | 266,567,244 | 272,234,024 |
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