日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 780,576 | 881,900 |
| 親投資信託受益証券 | 82,174,693 | 79,936,740 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 82,955,270 | 80,818,641 |
| 資産の部合計 | 82,955,270 | 80,818,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,569 | 12,359 |
| 未払委託者報酬 | 473,021 | 465,215 |
| その他未払費用 | 2,518 | 2,054 |
| 流動負債計 | 488,108 | 479,628 |
| 負債の部合計 | 488,108 | 479,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,532,838 | -19,660,987 |
| 元本等合計 | 82,467,162 | 80,339,013 |
| 純資産の部合計 | 82,467,162 | 80,339,013 |
| 負債・純資産合計 | 82,955,270 | 80,818,641 |
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