有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)
- 【提出】
- 2013年10月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,247,909 | 780,576 |
| 親投資信託受益証券 | 170,769,775 | 82,174,693 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 172,017,685 | 82,955,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 172,017,685 | 82,955,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 26,274 | 12,569 |
| 未払委託者報酬 | 989,573 | 473,021 |
| その他未払費用 | 4,449 | 2,518 |
| 流動負債合計 | 1,020,296 | 488,108 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,020,296 | 488,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,002,611 | -17,532,838 |
| 元本等合計 | 170,997,389 | 82,467,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 170,997,389 | 82,467,162 |
| 負債純資産合計 | 172,017,685 | 82,955,270 |
