日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2013年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,247,909 | 780,576 |
| 親投資信託受益証券 | 170,769,775 | 82,174,693 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 172,017,685 | 82,955,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 172,017,685 | 82,955,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,274 | 12,569 |
| 未払委託者報酬 | 989,573 | 473,021 |
| その他未払費用 | 4,449 | 2,518 |
| 流動負債合計 | 1,020,296 | 488,108 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,020,296 | 488,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,002,611 | -17,532,838 |
| 元本等合計 | 170,997,389 | 82,467,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 170,997,389 | 82,467,162 |
| 負債純資産合計 | 172,017,685 | 82,955,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
