有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月31日-平成25年1月29日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月31日-平成25年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,754,391 | 1,247,909 |
親投資信託受益証券 | 178,333,667 | 170,769,775 |
未収利息 | 3 | 1 |
流動資産合計 | 180,088,061 | 172,017,685 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 180,088,061 | 172,017,685 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 26,735 | 26,274 |
未払委託者報酬 | 1,006,667 | 989,573 |
その他未払費用 | 4,539 | 4,449 |
流動負債合計 | 1,037,941 | 1,020,296 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,037,941 | 1,020,296 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -20,949,880 | -29,002,611 |
元本等合計 | 179,050,120 | 170,997,389 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 179,050,120 | 170,997,389 |
負債純資産合計 | 180,088,061 | 172,017,685 |