有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
- 【提出】
- 2012年10月26日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,295,921 | 1,754,391 |
親投資信託受益証券 | 181,456,777 | 178,333,667 |
未収利息 | 2 | 3 |
流動資産合計 | 182,752,700 | 180,088,061 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 182,752,700 | 180,088,061 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 27,428 | 26,735 |
未払委託者報酬 | 1,033,003 | 1,006,667 |
その他未払費用 | 4,649 | 4,539 |
流動負債合計 | 1,065,080 | 1,037,941 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,065,080 | 1,037,941 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -18,312,380 | -20,949,880 |
元本等合計 | 181,687,620 | 179,050,120 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 181,687,620 | 179,050,120 |
負債純資産合計 | 182,752,700 | 180,088,061 |