有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)

【提出】
2012年4月26日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年7月29日2012年1月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,796,9601,295,921
親投資信託受益証券180,709,898181,456,777
未収利息22
流動資産合計182,506,860182,752,700
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計182,506,860182,752,700
負債の部
流動負債
未払受託者報酬26,59727,428
未払委託者報酬1,002,1181,033,003
その他未払費用8,7734,649
流動負債合計1,037,4881,065,080
固定負債
負債合計1,037,4881,065,080
純資産の部
元本等
元本200,000,000200,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-18,530,628-18,312,380
元本等合計181,469,372181,687,620
評価・換算差額等
純資産合計181,469,372181,687,620
負債純資産合計182,506,860182,752,700