日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,796,960 | 1,295,921 |
| 親投資信託受益証券 | 180,709,898 | 181,456,777 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 182,506,860 | 182,752,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 182,506,860 | 182,752,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,597 | 27,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,118 | 1,033,003 |
| その他未払費用 | 8,773 | 4,649 |
| 流動負債合計 | 1,037,488 | 1,065,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,037,488 | 1,065,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,530,628 | -18,312,380 |
| 元本等合計 | 181,469,372 | 181,687,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 181,469,372 | 181,687,620 |
| 負債純資産合計 | 182,506,860 | 182,752,700 |
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