純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/12/21 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2018年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,022	26,818,553
単位型株式投資信託	130	677,339
追加型公社債投資信託	14	5,319,847
単位型公社債投資信託	402	1,739,789
合計	1,568	34,555,529

2018/12/21 9:01

#3 投資状況（連結）

ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,106,610	0.45
合計(純資産総額)		1,573,589,002	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,246,457	0.46
合計(純資産総額)		6,133,594,314	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

2018/12/21 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/12/21 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

2018/12/21 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年10月10日現在)
負債合計	49,083,524
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/21 9:01