日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月27日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,114,584 | 5,898,862 |
| 親投資信託受益証券 | 736,439,431 | 677,469,950 |
| 未収入金 | 2,824,418 | － |
| 流動資産合計 | 744,378,433 | 683,368,812 |
| 資産合計 | 744,378,433 | 683,368,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 110,296 | 105,555 |
| 未払委託者報酬 | 4,154,273 | 3,975,812 |
| その他未払費用 | 26,963 | 25,795 |
| 流動負債合計 | 4,291,532 | 4,107,162 |
| 負債合計 | 4,291,532 | 4,107,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,913,099 | -120,738,350 |
| 元本等合計 | 740,086,901 | 679,261,650 |
| 純資産合計 | 740,086,901 | 679,261,650 |
| 負債純資産合計 | 744,378,433 | 683,368,812 |
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